MTS : วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย เอ็มทีเอส โกลด์ฯ (30-12-14 | 09:42)
สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,196 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,184 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.94 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 855 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 2,749 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 19.6 % แบบ 10 บาท ลดลง 25.78 % GFG14 ปิด 18,710 บาท และ GFJ14 ปิด 18,800 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,720 บาท GF10J14 ปิดที่ 18790 บาท
สัญญา Comex ลดลง 13.4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,181.9 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1.12 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 53.61 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 712.3 ตัน (เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 1.1% ลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,181.16 เหรียญ/ออนซ์ จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ และการฟื้นตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของกรีซ ขณะที่กราฟทางเทคนิคส่งสัญญาณบ่งบอกภาวะขาลง
-นักวิเคราะห์จาก RBC Capital ระบุว่า ความล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้งของกรีซส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินยูโร จึงกดดันทองคำให้ปรับตัวลดลงตาม ซึ่งหากราคาสามารถปิดเหนือระดับ 1,225 เหรียญ และ 1,250 เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งจึงจะช่วยเปลี่ยนแนวโน้มขาลงทางเทคนิคได้
-หัวหน้านักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์จาก Saxo Bank คาดการณ์ราคาทองคำในปี 2015 ว่า ในช่วงต้นปีเราอาจเห็นราคาทองคำปรับตัวลดลงไปบริเวณ 1,100 เหรียญ หรือ 1,080 เหรียญ จากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์ที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่า รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ปลายปี 2015 ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นมาบริเวณ 1,250 เหรียญ ในลักษณะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหากราคาสามารถ Break จุดต่ำสุดเดิมของปี 2014 ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง
-ข้อมูลการนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 99.111 ตัน จากระดับ 77.628 ตันในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จากปริมาณความต้องการทองคำแท่งที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนในช่วงต้นปี 2015
-ขณะที่ปริมาณความต้องการเหรียญทองคำและมินต์โกลด์ของสหรัฐอเมริกาในปี 2014 มียอดขายตกลงกว่า 40% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี โดยเหรียญทองคำมียอดขายอยู่ที่ระดับ 524,500 ออนซ์ จากเดิม 856,500 ออนซ์ในปี 2013
-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ สู่ระดับ 1.2154 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2176 ยูโร/ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2006 โดยเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 90.22 จากระดับ 89.79 ทางด้านค่าเงินเยนอ่อนค่าขึ้นสู่ระดับ 120.72 เยน/ดอลลาร์ จากระดับ 120.39 เยน/ดอลลาร์
-ค่าเงินยูโรอ่อนค่าใกล้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ โดยลงไปทำจุดต่ำสุด 1.2143 ยูโร/ดอลลาร์ จากความไม่แน่นอนทางการเมืองของกรีซ หลังจากรัฐสภากรีซเผชิญความล้มเหลวในการพยายามจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศในการลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อที่จัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและรอบสุดท้าย จึงส่งผลให้กรีซต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของกรีซ
-นักวิเคราะห์ระบุว่า ความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลของกรีซ ถือเป็นข่าวไม่ดีต่อกรีซและยุโรป เนื่องจากอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มเจ้าหนี้นานาประเทศ โดยมีแนวโน้มว่าพรรคฝ่ายค้าน ไซรีซา (Syriza) ที่มีนโยบายต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและจะส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงอาจยกเลิกการปฏิรูปแผนการคลังของกรีซ และจะทำให้กรีซต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงิน
-นักวิเคราะห์จาก BNP พาริบาส์ กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองทีไม่แน่นอนของกรีซ อาจส่งผลต่อการประชุมอีซีบีในวันที่ 22 มกราคมนี้ เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (QE) เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองจะส่งผลลบต่อค่าเงินยูโรและสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยุโรป
-เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิด -0.09% ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่นอนทางการเมืองในกรีซ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนเข้าสู่ช่วงปลายปี
-เช้านี้ ดัชนีนิกเกอิเปิด -0.16% ตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดาวโจนส์ และจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเมืองของกรีซ
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.85-33.05 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางภูมิภาค โดยตลาดค่อนข้างเบาบาง แต่อาจมี Flow เข้ามาบ้างเล็กน้อย
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 88.7 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 94.6
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากตลาดเปิดทำการอย่างสมบูรณ์ โดยค่อยๆมีแรงเทขายเข้ามาตามที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,180 เหรียญ และปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,181.9 เหรียญ โดยที่เมื่อวานไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ขณะที่ SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 712.3 ตัน สำหรับค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ CB Consumer Confidence ที่คาดว่าจะดีขึ้น โดยภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น โดย Dollar Index ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 90.22 และยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรที่ระดับ 1.2145 ยูโร/ดอลลาร์ ด้านค่าเงินเยนแตะระดับ 120.48 เยน/ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ทางเทคนิคในระยะสั้น ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลดลงและทำสัญญาณในลักษณะ Sideway Down โดยคาดว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงยังมีอยู่สูง และคาดว่าวันนี้จะซื้อขายในกรอบ 1,170-1,195 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำให้ลงทุนในแนวโน้มขาลงมากกว่า
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ปิดสถานะ Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ทำกำไรในแนวโน้มขาลง
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,800 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,880 บาท