CGF : วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ (30-12-14 | 09:15)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำแกว่ง side way แนะนำ นักลงทุนปิดสถานะก่อนวันหยุดยาว หรือ Trading จบในวัน SET50 ยังพอมีจังหวะให้เก็งกำไรสั้น ๆ ก่อนวันหยุดยาว แนะให้ trading ในกรอบแนวรับ-แนวต้าน โดยเน้นเล่นในจังหวะที่สามารถปิดทำกำไรในวันได้
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 11.94 USDต่อออนซ์ปิดที่ 1,182.71 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งบดบังแรงบวกจากความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งครั้งใหม่ของกรีซ ราคาทองได้รับแรงหนุนในช่วงแรกจากข่าวสมาชิกรัฐสภากรีซประสบความล้มเหลวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในการโหวตรอบสุดท้าย ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนด ซึ่งอาจส่งผลลบต่อโครงการรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ สำหรับในสัปดาห์นี้ตลาดสหรัฐปิดทำการเพียงวันเดียว คือ วันพฤหัสที่ 1 ม.ค. ในขณะที่บ้านเราปิดทำการ 3 วัน แนะนำ นักลงทุนปิดสถานะก่อนวันหยุดยาว ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศ ได้แก่ วันอังคาร ราคาบ้านเดือนต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนธ.ค. วันพุธ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนธ.ค. ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดลบ 15.48 จุด ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ดัชนีถูกกดดันจากการร่วงลงของราคาพลังงาน
• USD/THB ปิดที่ 32.94 บาทต่อUSD อ่อนค่าลง ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่า สหรัฐจะใช้นโยบายการเงินคุมเข้มมากขึ้น ส่วนเงินยูโรอ่อนค่าลงต่อเนื่อง
• Oil ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปิดลดลง ทำให้ราคาแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2009 ในช่วงแรกราคาน้ำมับพุ่งสูงขึ้นจากข่าวแทงค์น้ำมันที่ท่าเรือของลิเบียประสบเหตุเพลิงไหม้ แต่ราคาน้ำมันร่วงลงในเวลาต่อมาจากความกังวลในเรื่องอุปทานน้ำมันล้นเกิน
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,182.71 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,178.96 – 1,197.40 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,184 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,180/1,170 แนวต้านบริเวณ 1,200/1,220
• USD/THB ปิดที่ 32.94 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.95 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.6
• ICE Brent ปิดที่ 58.01 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 59.0 / 60.5 และให้แนวรับบริเวณ 57.0 / 56.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 240 นาที ราคา side way ออกทางด้านข้าง RSI เท่ากับ 51 MACD ติดลบเล็กน้อย วันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,180/1,170 แนวต้าน 1,200/1,220
• Strategy : แนะนำนักลงทุนระยะสั้น ปิดสถานะก่อนวันหยุดยาว หรือ Trading จบในวัน
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แต่ macd เริ่มเกิดสัญญาณ bearish divergence จึงแนะนำให้ trading ในกรอบเท่านั้น
ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.6
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจยุโรป เศรษฐกิจรัสเซียหดตัวครั้งแรกรอบ 5 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ของรัสเซียในเดือน พ.ย.ได้ติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2552 โดยหดตัวลง 0.5% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากเป็นแนวโน้มช่วงขาลงของภาคก่อสร้าง เกษตรกรรม และภาคค้าส่ง ทั้งนี้ รมว.เศรษฐกิจได้กล่าวเมื่อต้นเดือนว่า GDP ในปี 2558 จะหดตัวลง 3% หากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ที่ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่จะขยายตัว 0.8% หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไปเป็น 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
เศรษฐกิจยุโรป EU เรียกร้องรัฐบาลใหม่กรีซให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ กรรมาธิการฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรป(EU) เรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนใหม่ของกรีซตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงพันธสัญญาที่จริงจังต่อ EU ทั้งนี้ กรีซยังคงไม่มีประธานาธิบดีหลังรัฐสภาไม่สามารถเลือกผ่านการลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อได้สำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในช่วงปลายเดือน ม.ค.หรือต้นเดือน ก.พ.2558 ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศ
เศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารกลางจีนจะปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับการคำนวณเงินฝากของภาคธนาคารในปีหน้า เพื่อเพิ่มเม็ดเงินสำหรับปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ โดยสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์(RRR) สำหรับเงินฝากที่เพิ่มขึ้นใหม่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว จะอยู่ที่ 0% เป็นเวลาชั่วคราว ขณะที่เงินฝากอินเตอร์แบงก์บางส่วน รวมถึงการฝากหลักทรัพย์ การชำระบัญชีการทำธุรกรรม และเงินออมที่ธนาคารพาณิชย์ถือครองสำหรับสถาบันการเงินที่ไม่มีบริการเงินฝาก จะถูกคำนวณรวมเป็นเงินฝากปกติของธนาคาร ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะช่วยลดสัดส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก ทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้ได้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจเอเชีย จีนลงทุนระบบขนส่งทั้งปีแตะ 2.5 ล้านล้านหยวน รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเปิดเผบยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรด้านระบบขนส่งพื้นฐานของประเทศตลอดทั้งปี 2557 ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และท่าอากาศยาน คาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 2.5 ล้านล้านหยวน (4.09 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นทางด่วนระยะทาง 7,450 กิโลเมตร จากโครงการขยายถนนระยะทาง 93,800 กิโลเมตร ทางรถไฟระยะทาง 8,000 กิโลเมตร สนามบินใหม่ 8 แห่ง ซึ่งจำนวนผู้โดยสารและปริมาณสินค้าในระบบขนส่งของจีน จะเพิ่มขึ้น 3.7% และ 7.2% เมื่อเทียบรายปี
ตลาดน้ำมัน อัลจีเรียเรียกร้อง OPEC ลดปริมาณการผลิตน้ำมัน รัฐมนตรีพลังงานของอัลจีเรีย 1 ในสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(OPEC) แสดงความไม่เห็นด้วยกับประเทศสมาชิกรายใหญ่ที่เสนอว่า OPEC ไม่ควรแทรกแซงตลาดน้ำมัน และปล่อยให้ราคามีเสถียรภาพด้วยตัวเอง แต่ควรปรับลดกำลังการผลิตลง เพื่อทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น และควรดูแลเรื่องรายได้ของประเทศสมาชิกด้วย