วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF (24-11-14 | 09:25)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำขึ้นทดสอบแนวต้านที่เส้น moving average 50 คาดว่าราคายังไม่สามารถผ่านไปได้โดยง่าย สัปดาห์นี้แนะนำ trading ในกรอบ SET50 มองดัชนีเลือกทิศทางในสัปดาห์นี้ แนะนำรอ follow เมื่อราคา breakout เลือกทิศทาง
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX เมื่อวันศุกร์ปิดบวกได้ 7.90 ดอลลาร์ หรือ 0.66 % ปิดที่ 1,201.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระหว่างวันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ที่ 1,207.70 ดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในจีน โดยการปรับลดดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า อุปสงค์ทองในจีนอาจจะพุ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ราคาทองยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากถ้อยแถลงของนายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB โดยนายดรากีกล่าวว่า จำเป็นต้องมีการหนุนอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนให้พุ่งขึ้นจากระดับที่ต่ำเกินไปเป็นอย่างมาก โดยใช้วิธีการใดก็ได้ที่จำเป็น โดยราคาทองคำได้รับผลบวกจากถ้อยแถลงดังกล่าวเนื่องจากราคาทองคำมักปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เห็นแรงซื้อจากกองทุน SPDR กลับเข้ามา ทำให้มองว่าแนวโน้มในสัปดาห์นี้ราคาทองคำจะเคลื่อนไหว sideway ในกรอบ โดยมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องติดตามคือ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ,ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดบวก 91.06 จุด ดัชนีดาวโจนส์ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในจีน
• USD/THB ปิดที่ 32.74 บาทต่อUSD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
• Oil ราคาน้ำมันดิบ Brent และ Nymex หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนและการคาดการณ์ว่าโอเปกจะปรับลดการผลิต
Market Movement
• Gold Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,201.34 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,186 – 1,207 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,200 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,190/1,180 แนวต้านบริเวณ 1,210/1,220
• USD/THB ปิดที่ 32.74 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.73 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 32.9/33.0 ให้แนวรับบริเวณ 32.7/32.5
• ICE Brent ปิดที่ 80.41 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 81.6/83.5 และให้แนวรับบริเวณ 79.0/78.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,100 – 1,200 แนะนำ Trading Short
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,300 Trading Short
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 970 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำรายวัน อยู่บริเวณเส้น moving average 50 และเป็นบริเวณเดียวกับแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,200 ทำให้บริเวณนี้เป็นแนวต้านสำคัญ จึงคาดว่าราคาอาจจะไม่สามารถผ่านไปได้โดยง่าย มองว่าราคาจะแกว่งตัว sideway
• Strategy : trading ในกรอบ
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน trading อยู่บริเวณแนวต้านที่ 32.9 ตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวยังแนะนำให้ trading ในกรอบ
ให้แนวต้านบริเวณ 32.9 / 33.0
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.5
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐลั่นไม่เลิกควบคุมแฟนนี เม และเฟรดดี แมค หากไม่มีกฎหมายรองรับ โฆษกกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่า ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะไม่พิจารณายุติการควบคุมสมาคมการจำนองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง (แฟนนี เม) และบรรษัทจำนองสินเชื่อบ้านของรัฐบาลกลาง (เฟรดดี แมค) หากไม่มีกฎหมายรองรับ โฆษกคนดังกล่าวระบุว่า ฝ่ายบริหารยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า การออกกฎหมายปฏิรูปสินเชื่อเคหะเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ซึ่งจะนำเอาเสถียรภาพกลับคืนมาสู่ตลาดที่อยู่อาศัยในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้เสียภาษีได้ ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐได้เข้าคุ้มครองแฟนนี เม และเฟรดดี แมค ในปี 2551 หลังจากทั้งสองบริษัทมียอดขาดทุนเป็นจำนวนมากในช่วงเกิดภาวะวิกฤตการเงิน
เศรษฐกิจสหรัฐ รีพับลิกันฟ้องแผนปฏิรูปสุขภาพรัฐบาล นายจอห์น เบห์เนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ สังกัดพรรครีพับลิกันแถลงว่า ได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลแขวงรัฐบาลกลางสหรัฐ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อขอให้มีการพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข ฐานใช้อำนาจเกินขอบเขต ด้วยการสั่งให้ผู้บริหารบริษัทที่มีลูกจ้างเกิน 50 คน ต้องซื้อระบบประกันสุขภาพ "โอบามาแคร์" ให้กับพนักงานภายในปี 2558 ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาล นโยบายที่นายเบห์เนอร์ ระบุว่า ช่วยสร้างเงินให้กับบริษัทประกันมากถึง 175,000 ล้านดอลลาร์ตลอด 10 ปีข้างหน้า
เศรษฐกิจยุโรป เศรษฐกิจอังกฤษขยายตัวเร็วสุดใน'จี7' ข้อมูลทางสถิติของโออีซีดี แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของอังกฤษมีอัตราการขยายตัวรายปีสูงสุดในประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่มจี7 โดยในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2556 และของปี 2557 เศรษฐกิจอังกฤษขยายตัว 3% ซึ่งการขยายตัวของอังกฤษแซงหน้าสหรัฐ ซึ่งรั้งอันดับ 2 ที่การขยายตัว 2.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เศรษฐกิจยุโรป ถ้อยแถลง"ดรากี"กดยูโรดิ่งลง ยูโรดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ หลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวว่า การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซนดิ่งลงสู่ระดับที่ต่ำมาก โดยถ้อยแถลงนี้เปิดโอกาสให้อีซีบีดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในเร็วๆนี้
เศรษฐกิจเอเชีย ธ.กลางจีนสร้างเซอร์ไพรส์หั่นดบ.ครั้งแรกรอบกว่า 2 ปี ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปีในศุกร์ เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม และกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวต่ำสุดในรอบ 24 ปีในปีนี้ ทั้งนี้ธนาคารกลางประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี ลดลง 0.40% สู่ระดับ 5.6% ขณะที่ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปี ลดลง 0.25% โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พ.ย.
เศรษฐกิจเอเชีย อาเบะ ประกาศยุบสภาผู้แทนฯ เตรียมเลือกตั้งใหม่ 14 ธ.ค. รัฐบาลของ นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศยุบสภา เพื่อเตรียมการหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยคาดว่าผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ จะช่วยตอกย้ำความชอบธรรมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ที่ขณะนี้ที่คะแนนนิยมกำลังดิ่งเหว และจะทำให้แผน "อาเบะโนมิกส์" ที่เริ่มไว้เมื่อ 2 ปีก่อน โดยหนึ่งในนั้นมีนโยบายเพิ่มภาษีการค้าจาก 5 เปอร์เซนต์เป็น 8 เปอร์เซนต์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และจะปรับเพิ่มเป็น 10 เปอร์เซนต์ ตามกำหนดเดิม คือ เดือนตุลาคม 2015 เดินหน้าต่อไปได้