YLG : วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย วายแอลจีฯ (16-01-15 | 10:31)
คำแนะนำ
เสี่ยงเปิดสถานะซื้อระยะสั้นเมื่อราคาลงมายังโซน $1,240 ทั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณาค่าเงินบาทประกอบการลงทุน
ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำวานนี้ปรับตัวขึ้น 31 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์(SNB) ประกาศยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์สวิสเมื่อเทียบกับยูโรที่ 1.20 หลังจากที่มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2011 ฟรังก์สวิส ทำให้เงินสกุลยูโรร่วงลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี สร้างแรงหนุนเชิงบวกให้กับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้อย่างมาก เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเงินสกุลยูโรเผชิญแรงท้าหลายอย่างมาก เพราะนอกจากประเด็นของสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ค่าเงินยูโรยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของกรีซที่อาจจะต้องออกจากยูโรโซน ประเด็นเหล่านี้ผลักดันราคาทองคำมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นปี ทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวสวนทางกันกับเงินสกุลยูโรอย่างชัดเจน
ปัจจัยทางเทคนิค
ราคาทองคำ break out แนวต้าน 1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ด้วยแรงซื้อหลังจากสามารถยืนเหนือ 1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ เบื้องต้นคาดระยะสั้นยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกเช่นเคย อาจทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,270 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไป แม้ระหว่างทางอาจเผชิญแรงขายทำกำไรได้บ้าง
กลยุทธ์การลงทุน
หากราคาทองคำหลุด 1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจรอจังหวะเปิดสถานะซื้อในโซน 1,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้อาจตัดขาดทุนหากหลุด 1,235 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ข่าวสารประกอบการลงทุน
• (+)ธ.กลางสวิตฯประกาศยกเลิกเพดานค่าเงินฟรังก์สวิส/ยูโร ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดการเงินเมื่อวานนี้ด้วยการประกาศยกเลิกการกำหนดเพดานอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 1.20 ฟรังก์สวิสฯ/ยูโรที่ใช้มานาน 3 ปี ซึ่งส่งผลให้ฟรังก์สวิสพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร และตลาดหุ้นดิ่งลงจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์สวิสพุ่งขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับยูโรท่ามกลางการซื้อขายที่ปั่นป่วน หลังจาก SNB ประกาศยกเลิกมาตรการดังกล่าวซึ่งกำหนดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤติยูโรโซน
• (+)สหรัฐเผยดัชนี PPI ร่วงลงมากที่สุดรอบเกือบ 3 ปีในธ.ค. เหตุน้ำมันทรุด กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลงมากที่สุดในรอบเกือบ 3 ปีในเดือนธ.ค. จากการดิ่งลงของราคาพลังงาน ทั้งนี้ กระทรวงระบุว่า ดัชนี PPI สำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้ายร่วงลง 0.3% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2011 หลังจากลดลง 0.2% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 1.1% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2013 หลังจากเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนพ.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนี PPI จะลดลง 0.4% ในเดือนธ.ค. และเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
• (+)สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานพุ่งสูงสุดรอบ 4 เดือนในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวันนี้ว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนก.ย.2014 ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงบ่งชี้สัญญาณตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ กระทรวงระบุว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 19,000 ราย สู่ระดับ 316,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 ม.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 291,000 ราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้นเพียง 6,750 ราย สู่ 298,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว โดยอยู่ต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นเวลา 18 สัปดาห์ติดต่อกัน
• (-)เฟดเผยดัชนี Empire State ดีดตัวแตะ 9.95 ในม.ค. หลังติดลบก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ครายงานวันนี้ว่า ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) ประจำเดือนม.ค.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 9.95 ในเดือนม.ค. จาก -1.23 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค.2013