CGF : วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ (08-01-15 | 09:23)
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดตลาดลดลง 8.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,210.05 ดอลลาร์ ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นแรง และการรายงานผลการประชุม FOMC เฟดจะใช้ความอดทนในการดำเนินนโยบายการเงิน แต่นักวิเคราะห์มีความเห็นเหมือนเดิมว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ออกมาดีกว่าคาด เช่น การจ้างงานภาคเอกชน ดุลการค้า สำหรับในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญประกาศ ได้แก่ วันพฤหัสบดีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ วันศุกร์ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค. สต็อกสินค้าและยอดค้าส่งเดือนพ.ย.
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดบวก 212.88 จุด โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาดี และราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
• USD/THB ปิดที่ 32.86 บาทต่อUSD เงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่เงินยูโรอ่อนค่าลงอีก เมื่อตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนปรับลดลง ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับจากปี 2009
• Oil ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปรับขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงเกินคาด โดยดิ่งลง 3.1 ล้านบาร์เรล
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,210.05 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,208.45 – 1,219.10 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,211 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,203/1,190 แนวต้านบริเวณ 1,223/1,232
• USD/THB ปิดที่ 32.86 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.88 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.1 / 33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
• ICE Brent ปิดที่ 51.15 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 53.5 / 55.0 และให้แนวรับบริเวณ 50.0 / 49.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในรายวัน ราคาอ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไรเมื่อเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,220 RSI ในรา 240 นาทีปรับตัวลงจากเขต over bought MACD เริ่มเป็นลบ อาจมีการย่อตัวลงต่อ
• Strategy : Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน macd ยังส่งสัญญาณ bearish divergence อย่างต่อเนื่อง แนะนำ trading short หากราคาหลุดเส้น moving average 50
ให้แนวต้านบริเวณ 33.1 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
Strategy: trading short หากราคาหลุดเส้น moving average 50
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ การปิโตรเลียมสหรัฐ(API) เชื่อว่า ราคาน้ำมันที่ร่วงลงจะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐในระยะยาว แต่จะได้รับผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากอุปสงค์โลกจะขยายตัวขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีการปรับปรุงในด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจยุโรป อัตราว่างงานของเยอรมนีในเดือน ธ.ค.ลดลงแตะ 6.5% ทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่จำนวนคนว่างงาน ลดลง 27,000 ราย มาแตะ 2.841 ล้านราย ส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจเยอรมนีน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้
เศรษฐกิจยุโรป ยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า รับกระแสการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปี แต่หดตัวลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยขยายตัว 1.1% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ทั้งนี้ สำนักงานสถิติเยอรมนีคาดว่า ยอดค้าปลีกจะขยายตัวทั้งปีที่ระดับ 1.2%
เศรษฐกิจเอเชีย จำนวนครัวเรือนญี่ปุ่นที่ขอรับสวัสดิการในเดือน ต.ค.พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,615,240 ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 3,287 ครัวเรือน จากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุอยู่ใน 761,593 ครัวเรือน หรือ คิดเป็นสัดส่วน 47% ของครัวเรือนที่รับสวัสดิการทั้งหมด ส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกที่สามารถทำงานได้ แต่ขอรับสวัสดิการ มีจำนวน 280,525 ครัวเรือน ขณะที่ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวมีจำนวน 108,881 ครัวเรือน
เศรษฐกิจเอเชีย บริษัทเอกชนญี่ปุ่นล้มละลายในปีที่แล้วจากการอ่อนค่าของเงินเยนเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า จากปี 2556 รวมทั้งสิ้น 345 บริษัท โดยอยู่ในภาคการขนส่งและสื่อสารโทรคมนาคม 96 บริษัท อยู่ในภาคค้าส่ง 80 บริษัท อยู่ในภาคการผลิต 66 บริษัท ทั้งนี้ มีบริษัทที่ล้มละลายในเดือน ธ.ค.จำนวน 44 บริษัท โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 4 เดือนติดต่อกัน
ตลาดน้ำมัน สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลงอีก 3.1 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 ม.ค. ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบที่จุดส่งมอบน้ำมันเมืองคุชชิ่ง รัฐโอกลาโฮมา เพิ่มขึ้น 1.305 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซิน ทะยานขึ้น 8.1 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาร์เรล สำหรับอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมัน ลดลง 0.5%