CGF : วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ (23-12-14 | 09:19)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำร่วงลงแรงแตะกรอบล่างของเส้นแนวโน้ม ระยะสั้น แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน ส่วนนักลงทุนระยะกลางทยอยเข้าซื้อสะสม SET50 V-shape ทะยานใกล้ 1,040 จุด ระวังแรงขายคลื่น rebound และ volume ต่ำทำผันผวนช่วงสิ้นปี แนะ trading
Key Factors
• Gold ราคาทองคำตลาด COMEX ปิดลดลง 20.69 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,174.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อราคาร่วงลงหลุด 1,192 ดอลลาร์ได้มีคำสั่งสั่งขายตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติเข้ามาในตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาร่วงลงแรง ในสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดคริสต์มาสทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลง ซึ่งอาจเป็นผลทำให้ราคาแกว่งผันผวน มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในช่วงต้นสัปดาห์ค่อนข้างมาก ได้แก่ วันอังคาร ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย. GDPไตรมาส 3/2014 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนธ.ค. รายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ย. ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย. วันพุธ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
• ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวก 154.64 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี่ขนาดใหญ่
• USD/THB ปิดที่ 32.89 บาทต่อUSD เงินบาทอ่อนค่าลง ส่วนเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก เนื่องจากเงินยูโรอ่อนค่าลงมาก โดยมีความวิตกว่ากรีซอาจผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหม่ หรือให้ถูกออกจากยูโรโซน
• Oil ราคาน้ำมัน Nymex ร่วงลงอีก จากการที่ซาอุดิอารเบียประกาศว่า กลุ่มโอเปคจะไม่ลดปริมาณการผลิตลง และซาอุดิอารเบียจะเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อจะได้ครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น และกำจัดผู้ผลิตที่อ่อนแอออกจากตลาด
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,197.65 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,170.17 – 1,201.80 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,177 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,170/1,160 แนวต้านบริเวณ 1,192/1,200
• USD/THB ปิดที่ 32.89 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.91 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.6
• ICE Brent ปิดที่ 60.11 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 63.0 / 65.0 และให้แนวรับบริเวณ 59.0 / 58.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 120 นาที ราคาร่วงลงแรงมาแตะกรอบล่างของเส้น down trend อินดิเคเตอร์ RSI อยู่ในเขต over sold อาจมีการดีดกลับในระยะสั้น สำหรับภาพในระยะกลางยังเป็น side way การอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ เป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมในระยะกลาง วันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,170/1,160 แนวต้าน 1,192/1,200
• Strategy : แนะนำนักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน นักลงทุนระยะกลางทยอยเข้าสะสมบริเวณแนวรับ
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แต่ macd เริ่มเกิดสัญญาณ bearish divergence จึงแนะนำให้ trading ในกรอบเท่านั้น
ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.6
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย.ร่วงลง 6.1% สู่ระดับ 4.93 ล้านยูนิต ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน บ่งชี้ว่า ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงปรับตัวย่ำแย่ แม้ว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่สดใส ทั้งนี้ หากเทียบรายปี ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย.เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนราคากลาง ดีดตัวขึ้น 5.0% จากปีก่อน มาแตะ 205,300 ดอลลาร์
เศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศในเดือน พ.ย.เพิ่มขึ้นแตะ +0.73 จาก +0.31 ในเดือน ต.ค. ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รายงานไว้ที่ +0.14 แสดงให้เห็นว่า การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ปรับตัวดีขึ้นอยางเห็นได้ชัด ส่วนดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศโดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค.2553 ที่ +0.48 เทียบกับ +0.09 ในเดือน ต.ค.
เศรษฐกิจเอเชีย จีนพร้อมช่วยรัสเซียกรณีเงินรูเบิลร่วงหนัก รมว.ต่างประเทศ่ของจีน กล่าวว่า จีนมีความเชื่อมั่นว่ารัสเซียมีศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาการดิ่งลงของค่าเงินรูเบิลได้ แต่ถ้าหากรัสเซียต้องการความช่วยเหลือ จีนก็จะทำเท่าที่จำเป็นภายในขอบเขตศักยภาพของประเทศ ทั้งนี้ เงินรูเบิลรัสเซียได้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญการคว่ำบาตรจากสหรัฐและยุโรป
เศรษฐกิจเอเชีย แบงก์ชาติจีนเตรียมถอนการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดยรองผู้ว่าการธนาคารกลาง(PBOC) และผู้อำนวยการสำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐ(SAFE) เปิดเผยว่า PBOC จะค่อย ๆ ถอนการแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราจากที่เคยทำเป็นประจำก่อนหน้านี้ และคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนจะมีเสถียรภาพในกรอบที่สมเหตุสมผล
เศรษฐกิจเอเชีย ยอดปล่อยกู้แก่บริษัทและกิจการขนาดเล็กในจีน ณ สิ้นเดือน พ.ย.อยู่ที่ 20.19 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านล้านหยวน จากช่วงต้นปี โดยมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยอดปล่อยกู้ทั่วประเทศ 1.9%
เศรษฐกิจเอเชีย นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายปฏิรูปการคลังในปีงบประมาณ 2558 โดยชินโสะ อาเบะ ยืนยันจะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูทางการคลังอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงปรับปรุงการใช้จ่ายภาครัฐและโครงการสวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจเอเชีย ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.เพิ่มขึ้น 0.7% จากปีก่อน แต่ลดลงต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากยอดขายสินค้าฤดูหนาวซบเซาจากสภาพอากาศที่คอบอุ่น ทั้งนี้ ยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ต 9,337 แห่งที่ดำเนินกิจการโดย 60 บริษัท มีมูลค่ารวม 1.09 ล้านล้านเยน โดยยอดขายอาหาร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 62% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.9% แต่ยอดขายเสื้อผ้า ลดลง 7.4% และยอดขายของใช้ในครัวเรือน ลดลง 2.6%
ตลาดน้ำมัน อิรักเรียกร้องการปฏิรูปภาคธุรกิจน้ำมัน โดย รมว.น้ำมันอิรักกล่าวในการประชุมฉุกเฉินกลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมอาหรับ(OAPEC) ร้องขอให้บรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในกลุ่มอาหรับลงทุนในพลังงานทางเลือกและปฏิรูปภาคธุรกิจน้ำมัน