วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF : (22-12-14 | 09:29)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำแกว่ง side way แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน SET50 สัปดาห์นี้ระวังดัชนีผันผวนไร้ทิศทาง แต่ยังลุ้นสร้าง V-shape ได้ จับตาเส้นแบ่ง long/short ระดับ 1,000 จุด แนะ trading long และทยอยปิดทำกำไรเป็นระยะ ๆ
Key Factors
• Gold ราคาทองคำตลาด COMEX ปิดลดลง 2.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,195.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำ side way ออกทางด้านข้างในกรอบแคบ โดยเมื่อวันศุกร์ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐประกาศ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ โดยนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อเฟดกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศในช่วงต้นสัปดาห์ค่อนข้างมาก เนื่องจากในวันพฤหัสบดี จะเป็นวันหยุดคริสต์มาส วันจันทร์ ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนพ.ย. ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย. วันอังคาร ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย. GDPไตรมาส 3/2014 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนธ.ค. รายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ย. ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย. วันพุธ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำแกว่ง side way แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
• ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวก 26.65 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นในหุ้นกลุ่มพลังงาน
• USD/THB ปิดที่ 32.86 บาทต่อUSD เงินบาทอ่อนค่าลง ส่วนเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า แต่ธ.กลางอื่นๆอาจต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
• Oil ราคาน้ำมัน Nymex ปรับตัวขึ้น ในระหว่างวันปรับเพิ่มขึ้นกว่า 5% หลังจาก เทรดเดอร์ส่งคำสั่งซื้อชดเชยการทำ short sell
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,197.65 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,193.30 – 1,201.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,196 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,185/1,180 แนวต้านบริเวณ 1,212/1,220
• USD/THB ปิดที่ 32.86 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.83 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.6
• ICE Brent ปิดที่ 61.55 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 64.0 / 65.0 และให้แนวรับบริเวณ 59.0 / 58.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 120 นาที แกว่ง side way MACD ในกราฟรายวันติดลบ ส่งสัญญาณเชิงลบ และราคายังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 1,200 ได้ วันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,185/1,180 แนวต้าน 1,212/1,220
• Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แต่ macd เริ่มเกิดสัญญาณ bearish divergence จึงแนะนำให้ trading ในกรอบเท่านั้น
ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.6
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจยุโรป กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ตัดสินใจไม่ปล่อยเงินกู้ 86 ล้านยูโร หรือ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่ไซปรัส ภายใต้โครงการให้ความช่วยทางการเงินจำนวน 1 หมื่นล้านยูโร หรือ 1.227 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่รัฐบาลไซปรัสระงับใช้กฎหมายยึดทรัพย์ที่สำคัญ ซึ่ง IMF ถือว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับตามกฎเกณฑ์การทบทวนครั้งที่ 5 ในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะเวลา 3 ปี
เศรษฐกิจยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป(EC) ขอให้กรีซ ไอร์แลนด์ และสโลวาเนีย คืนเงินจากกองทุนนโยบายการเกษตรของสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งทั้ง 3 ประเทศใช้ไปเกินควรทั้งสิ้น 1.02 แสนล้านยูโร หรือ 1.25 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อให้กลับคืนสู่งบประมาณของ EU ตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนการควบคุมการใช้จ่ายด้านการเกษตร
เศรษฐกิจยุโรป เยอรมนีเตือน EU คว่ำบาตรรัสเซียแรงขึ้น อาจสร้างความเสียหายให้ตัวเอง รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีแสดงความกังวลต่อการที่สหภาพยุโรป(EU) ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในระดับที่รุนแรงขึ้น โดยเตือนว่า เศรษฐกิจรัสเซียอาจจะเผชิญกับภาวะไร้เสถียรภาพ หากยุโรปไม่ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร และเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะมองว่า ความมั่นคงปลอดภัยของยุโรปจะเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย โดยยุโรปจะไม่ได้ประโยชน์อะไร หากวิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียทวีความรุนแรงจนยากจะควบคุม
ตลาดทองคำ ธนาคารกลางรัสเซียเพิ่มทองคำสำรองต่อเนื่องแตะ 38.2 ล้านออนซ์ ณ วันที่ 1 ธ.ค. จากระดับ 37.6 ล้านออนซ์ ในเดือน พ.ย.
ตลาดน้ำมัน UAE โจมตีประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มOPEC เป็นต้นเหตุทำราคาน้ำมันร่วง โดยรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่า การผลิตน้ำมันที่ไร้ความรับผิดชอบของผู้ผลิตบางรายที่อยู่นอกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(OPEC) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งลงมาอย่างหนัก ซึ่งจะสร้างภาระทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศผู้ผลิต พร้อมยืนยันว่า OPEC ตัดสินใจถูกแล้วที่คงเพดานการผลิตไว้ในระดับเดิมเพื่อให้ตลาดมีเวลาปรับสมดุลและทำให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ รัฐมนตรีน้ำมันซาอุดีอาระเบียก็มีความเห็นในทำนองเดียวกัน