วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF : (15-12-14 | 09:23)
Today Strategy: Gold ราคาทองคำแกว่ง side way แนะนำ Trading ในกรอบ โดยมีจุด cut loss ฝั่ง long ที่ 1,205 SET50 มีโอกาส rebound ได้แรงหากยืนเหนือ 1,000 จุด แนะเล่นรอบสั้นสถานะ short แล้วปิดทำกำไรเป็นระยะ ๆ
Key Factors
• Gold ราคาทองคำตลาด COMEX ปิดลดลง 5.45 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,222.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในระหว่างวันลงไปทำ low ที่ 1,215.60 หลังการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก 88.8 ในเดือนพ.ย. เป็น 93.8 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2007 แต่ราคามีการดีดกลับทำให้ปิดตลาดลดช่วงลบไปได้บ้าง สำหรับในสัปดาห์นี้มีการประชุม FOMC ในวันที่16 – 17 ธ.ค. ซึ่งคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม แต่ต้องติดตามการประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐของเฟด สำหรับราคาน้ำมันดิบ Nymex ยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 57 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำ แกว่งตัว side way down การดีดกลับทำจุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆ แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด cut loss ฝั่ง long ที่ 1,205
• ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลง 315.51จุด นักลงทุนเทขายหุ้นในตลาดหลังราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง และจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
• USD/THB ปิดที่ 32.82 บาทต่อUSD อ่อนค่าลง ส่วนเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นออกมาสูงกว่าคาด
• Oil ราคาน้ำมัน Nymex ร่วงลง 3.6% ปิดที่ 57.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่ EIA ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันลง เนื่องจากคาดว่าอุปสวค์จะลดลง ขณะที่อุปทานจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า
Market Movement
• Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,222.10 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,215.60 – 1,228.00 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,216 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,212/1,205 แนวต้านบริเวณ 1,225/1,235
• USD/THB ปิดที่ 32.82 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.79 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 33.0/33.2 ให้แนวรับบริเวณ 32.8/32.7
• ICE Brent ปิดที่ 60.77 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 63.0/65.0 และให้แนวรับบริเวณ 61.0/60.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,140 – 1,250 แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,100 –1,300 รอสะสม Long บริเวณ 1,100
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 120 นาที แกว่งตัวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น มีการอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,215 แล้วดีดกลับได้แต่ทำจุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆ ถ้าหากหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น อาจเปลี่ยนเป็นขาลง
• Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน โดยมีจุด cut loss ฝั่ง long บริเวณ 1,205
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
• การประชุมเฟดในวันที่ 16 – 17 ธ.ค.
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น ราคาอยู่บริเวณแนวรับที่เส้น Moving average 50 แต่ macd เริ่มเกิดสัญญาณ bearish divergence จึงแนะนำให้ trading ในกรอบเท่านั้น
ให้แนวต้านบริเวณ 33.0 / 33.2
ให้แนวรับบริเวณ 32.8 / 32.7
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ธ.ค.ปรับตัวขึ้นแตะ 93.8 แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค.2550 เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของภาวะการจ้างงานและเงินเดือน ท่ามกลางการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อสินค้าสูงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
เศรษฐกิจสหรัฐ ผู้นำวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบรรลุข้อตกลงรับพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายจำนวน 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ หลังถูกขัดขวางโดย สว.จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งพุ่งเป้าโจมตีไปที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่มีคำสั่งให้อนุโลมการผลักดันแรงงานผิดกฎหมายจำนวนหลายล้านคนออกนอกประเทศเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา โดยล่าสุดร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว
เศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารกลางจีน(PBOC) คาดว่า อัตราการการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน(GDP) จะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 7.1% ในปี 2558 จากระดับ 7.4% ในปีนี้ เนื่องจากการชะลอตัวลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกจะช่วยกระตุ้นการส่งออกของจีน แม้จะไม่สามารถชดเชยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแรงลงได้ก็ตาม โดยPBOC คาดว่า การส่งออกจะขยายตัว 6.9% ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากระดับ 6.1% ในปีนี้ และการนำเข้าจะขยายตัว 5.1% เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในปี 2557 ส่วนการลงทุนในทรัพย์สินถาวรจะขยายตัว 12.8% ลดลงจากระดับ 15.5% ในปีนี้ ขณะที่ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 12.0% เป็น 12.2 % และอัตราเงินเฟ้อจะแตะ 2.2% ในปีหน้า
เศรษฐกิจเอเชีย ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นในไตรมาส 4 อยู่ที่ +12 ลดลงจากระดับ +13 ในไตรมาส 3 ทั้งนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) ระบุว่า ต้นทุนการนำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเงินเยนที่อ่อนค่า เป็นปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ปรับตัวลดลง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัทนอกภาคการผลิต พุ่งขึ้นแตะ +16 จากระดับ +13 ในไตรมาส 3 นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า บริษัทขนาดใหญ่ในทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นวางแผนจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านทุนเฉลี่ย 8.9% ในปีงบการเงินปัจจุบัน ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.2558
ตลาดน้ำมัน OPEC ยืนยัน ไม่กำหนดราคาน้ำมันเป้าหมาย และจะไม่ลดกำลังการผลิต เลขาธิการใหญ่ชาวลิเบียของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(OPEC) อับดุลเลาะห์ ซาเลม เอล-บาดรี กล่าวย้ำต่อสื่อมวลชนว่า OPEC ไม่มีการกำหนดราคาเป้าหมายของน้ำมันในตลาดโลก และจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ดิ่งลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี แล้วก็ตาม
ตลาดน้ำมัน ลิเบียประกาศปิดแหล่งผลิตน้ำมันใหญ่สุดในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอ้างว่าการขนส่งน้ำมันถูกยกเลิกเนื่องจากมีเหตุปะทะกันของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายรัฐบาลที่ยึดครองลิเบียตะวันออกกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ส่งผลให้คนงานพากันอพยพออกจากเมืองเอ็จดาบิยา พื้นที่ผลิตน้ำมันแหล่งใหญ่สุดของประเทศ