วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF (19-11-14 | 09:11)
Today Strategy: Gold จับตาดูแนวรับที่ 1,192 หากยืนได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แต่หากหลุดลงมาจะเป็นสัญญาณการพักตัว SET50 ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,060 อีกครั้ง หากผ่านไปได้แนะนำ trading long
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX เมื่อวานนี้ปิดบวกได้ 11.01 ดอลลาร์ หรือ 0.93 % ปิดที่ 1,197.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาขึ้นไปทำ high ที่ 1,204 เหรียญ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ในขณะที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นตอบรับตัวเลขความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีที่ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ตลาดหุ้นสหรัฐยังเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาดีขึ้นกว่าคาดการณ์ และตอบรับกับการที่นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ของญี่ปุ่น ได้ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นภาษีการบริโภคออกไปอีก 18 เดือน แนวโน้มของราคาทองคำในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว sideway อยู่ในกรอบ โดยในคืนนี้มีปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประกาศยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน ต.ค., ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน ต.ค. และรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(FOMC)
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดบวก 40.07 จุด ยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี
• USD/THB ปิดที่ 32.75 บาทต่อUSD แกว่งตัวในกรอบแคบ
• Oil ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) อาจจะไม่ปรับลดเพดานการผลิตในการประชุมเดือนนี้
Market Movement
• Gold Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,186.24 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,181 – 1,193 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,185 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,180/1,170 แนวต้านบริเวณ 1,192/1,200
• USD/THB ปิดที่ 32.75 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.81 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 32.9/33.0 ให้แนวรับบริเวณ 32.7/32.5
• ICE Brent ปิดที่ 78.41 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 80.0/81.0 และให้แนวรับบริเวณ 78.0/77.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,100 – 1,200 แนะนำ Trading Short
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,300 Trading Short
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 970 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำราย 60 นาที หลังที่ราคาดีดตัวขึ้นแรงอีกครั้งหลังสามารถผ่านแนวต้านที่ 1,192 ขึ้นมาได้ ทำให้แนวต้านที่ 1,192 เปลี่ยนมาเป็นแนวรับ หากราคาสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับนี้ได้ แนวโน้มยังเป็นโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แต่หากหลุดจากแนวรับนี้ลงมาจะเป็นสัญญาณการพักตัว แต่ให้น้ำหนักกับการพักตัวมากกว่าเนื่องจากราคาขึ้นไปทำ high ที่ 1,204 ไม่สามารถยืนเหนือ 1,200 เหรียญได้
• Strategy : trading ในกรอบ
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน อ่อนตัวลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมที่ 32.9 ไปได้ ตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวยังแนะนำให้ trading ในกรอบ
ให้แนวต้านบริเวณ 32.9 / 33.0
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.5
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจสหรัฐ สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนต.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั่วไปเพิ่ม
ขึ้นเกินคาด 0.2% ในเดือนต.ค. หลังลดลง 0.1% ในเดือนก.ย.และดัชนี PPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนต.ค. หลังลดลง 0.1% ในเดือนก.ย.
เศรษฐกิจสหรัฐ NAHB เผยดัชนีตลาดบ้านเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ย. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 54 ในเดือนต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ระดับ 55 ในเดือนพ.ย.
เศรษฐกิจยุโรป สเปนเผยยอดขาดดุลการค้าเพิ่ม กระทรวงเศรษฐกิจสเปน เปิดเผยว่า ยอดขาดดุลการค้าของสเปนอยู่ที่ 18,854 ล้านยูโร ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายนปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 71% จากช่วงเดียวกันของปี 2556 โดยยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 6% เทียบรายปี แตะที่ 197,245 ล้านยูโร เนื่องมาจากอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนยอดส่งออกขยับขึ้น 1.9% จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 178,390 ล้านยูโร
เศรษฐกิจยุโรป ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางศก.ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในพ.ย. สถาบัน ZEW ของเยอรมนีเปิดเผยในวันนี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 11.5 ในเดือนพ.ย.จากระดับ -3.6 ในเดือนต.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในผลสำรวจของรอยเตอร์ที่ระดับ 0.5 ผลสำรวจในวันนี้บ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนเยอรมนีปรับตัวขึ้นในเดือนพ.ย.เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปีนับตั้งแต่เดือนธ.ค.ปี ที่แล้ว ซึ่งเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจเยอรมนีหลังรอดพ้นจากภาวะถดถอยในไตรมาส 3
เศรษฐกิจยุโรป อังกฤษเผยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนต.ค. อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยในเดือนต.ค.จากระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งทำให้ธนาคารกลางอังกฤษไม่มีแรงกดดันที่จะต้องเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนต.ค. จาก 1.2% ในเดือนก.ย. และเป็นไปตามความคาดหมายในผลสำรวจของรอยเตอร์
เศรษฐกิจเอเชีย นายกฯญี่ปุ่นเผยเลื่อนแผนขึ้นภาษีจนถึงปี 2017,เล็งยุบสภา 21 พ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า เขาจะเลื่อนแผนการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สู่ระดับ 10% ออกไปจนถึงเดือนเม.ย. ปี 2017 และจะจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดขึ้น ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาเพียง 2 ปี หลังจากเขาเข้ารับตำแหน่ง และนายอาเบะกล่าวว่า เขาจะยุบสภาในวันที่ 21 พ.ย.