วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย คลาสสิกโกลด์ฯ CGF : (17-11-14 | 09:20)
Today Strategy: Gold สั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวต่อจากแรงส่งของแรงซื้อที่มีเข้ามาในคืนวันศุกร์ แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลง แนะนำให้ทยอยขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน SET50 ยังแกว่งตัวในกรอบ 1,040-1,060 ยังแนะนำให้ trading ในกรอบไปก่อน และ follow ทันทีที่ราคาหลุดจากกรอบ
Key Factors
• Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 26.27 ดอลลาร์ หรือ 2.26 % สู่ 1,187.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อชดเชย, คำสั่งซื้อของกลุ่มกองทุน และการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินดอลลาร์ โดยปัจจัยบวกเหล่านี้ส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นได้ ถึงแม้ว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐจะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าในต้นสัปดาห์ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก momentum ขาขึ้นที่เข้ามาในคืนวันศุกร์ แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลงอยู่ จึงแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรออกมาเมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้าน สำหรับในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐที่ต้องติดตามคือ ยอดขออนุญาตก่อสร้าง เดือน ต.ค., ยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน ต.ค. , ยอดขายบ้านมือสอง เดือน ต.ค.
• ดัชนีดาวโจนส์ ปิดลบ 18.05 จุด ถูกขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้า
• USD/THB ปิดที่ 32.84 บาทต่อUSD อ่อนค่าเล็กน้อย จากการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
• Oil ราคาน้ำมันดิบ Nymex และ Brent ดีดตัวขึ้นแรง แต่นักวิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่าการดีดตัวขึ้นของราคาจะดำเนินต่อไปหรือไม่ เนื่องจากวิตกเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด
Market Movement
• Gold Gold ราคาทองคำปิดที่ 1,187.85 USDต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,146 – 1,193 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,188 USDต่อออนซ์ คาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,180/1,175 แนวต้านบริเวณ 1,195/1,205
• USD/THB ปิดที่ 32.84 บาทต่อUSD เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 32.78 บาทต่อUSD วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 32.9/33.0 ให้แนวรับบริเวณ 32.7/32.5
• ICE Brent ปิดที่ 79.39 USDต่อบาร์เรล วันนี้ให้แนวต้านบริเวณ 80.0/81.0 และให้แนวรับบริเวณ 78.0/77.0
Recommendations
ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,100 – 1,200 แนะนำ Trading Short
ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,300 Trading Short
ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 970 – 1,400 รอสะสม Long บริเวณ 970
Technical Commentary
• ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำรายวัน ราคาดีดตัวขึ้นมาแรงหลังจากที่ breakout จากกรอบใน Timeframe เล็กขึ้นมา ในสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้ จาก momentum ขาขึ้นระยะสั้นที่มีเข้ามาในคืนวันศุกร์ แต่แนวโน้มหลักยังเป็นขาลงจึงแนะนำให้ trading long สั้นๆ เท่านั้นและทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาทดสอบแนวต้าน
• Strategy : trading long และทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาทดสอบแนวต้าน
Key Point
Positive View( + )
• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก
• ความต้องการทองคำในตลาด Physical
• อินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการนำเข้าทองคำ
Negative View( - )
• Fed ยุติมาตรการ QE นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• ECB พร้อมใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตร ABS
• ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้
USD/THB
เงินบาทในกราฟรายวัน อ่อนตัวลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมที่ 32.9 ไปได้ ตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวยังแนะนำให้ trading ในกรอบ
ให้แนวต้านบริเวณ 32.9 / 33.0
ให้แนวรับบริเวณ 32.7 / 32.5
Strategy: trading ในกรอบ
Exclusive News
เศรษฐกิจโลก จี20เล็งดันเศรษฐกิจโลก ผู้นำกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา 20 ประเทศ (จี 20) เปิดฉากการประชุมสุดยอดที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยนายกรัฐมนตรีโทนี แอบบอตต์ของออสเตรเลีย แถลงว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม จะผลักดันวาระเกี่ยวกับส่งเสริมการเติบโตในโลกและพยายามผลักดันให้เพิ่มเป้าหมายการเติบโตของโลกขึ้นอีก 2% ภายในปี 2561 รวมถึงผลักดันสมาชิกให้มุ่งมั่นกับการปฏิรูปลดกฎระเบียบและส่งเสริมเอกชนให้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้เป้าหมายของการสร้างงานหลายล้านตำแหน่ง
เศรษฐกิจโลก ยูเอ็นวอนจี20บริจาคเพิ่มกองทุนโลกร้อน เลขาธิการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น "นายบัน คีมูน" เรียกร้องให้กลุ่มประเทศจี 20 บริจาคเงินเข้ากองทุน "กรีนไคลเมท" ของยูเอ็นมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และขอให้ดูสหรัฐ จีน และยุโรปเป็นตัวอย่าง ที่ทั้งเพิ่มเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มเงินบริจาคเข้ากองทุนกรีนไคลเมท ขณะที่ทำเนียบขาว แถลงว่า ประธานาธิบดีบารัก โอบามาของสหรัฐจะบริจาคเงินเข้ากองทุนกรีนไคลเมท 3,000 ล้านดอลลาร์ ที่เมืองบริสเบนในวันนี้
เศรษฐกิจยุโรป เศรษฐกิจกรีซหลุดภาวะถดถอยหกปี เศรษฐกิจถดถอยที่ยาวนานถึงหกปีของกรีซถึงจุดสิ้นสุด เมื่อสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท รายงานวานนี้ (14 พ.ย.) ว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีไตรมาสสามของกรีซ หลังปรับเปลี่ยนปัจจัยตามฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกรีซ ระบุว่า เศรษฐกิจกรีซ ขยายตัวเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส จีดีพีไตรมาสหนึ่งขยายตัว 0.8% ไตรมาสสองขยายตัว 0.3%
เศรษฐกิจเอเชีย ญี่ปุ่นเผยเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หลีงจีดีพีหดตัวใน Q2,Q3 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน โดยหดตัวลง 1.6% ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบรายปี ซึ่งตรงข้ามกับการคาดการณ์ที่ว่าจะดีดตัวขึ้นเล็กน้อย 2.1% หลังจากหดตัวลงรุนแรงในไตรมาส 2 ซึ่งได้ตอกย้ำมุมมองที่ว่า นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะจะเลื่อนการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รอบ 2 ที่กำหนดไว้ในปีหน้าออกไป เมื่อเทียบรายไตรมาส เศรษฐกิจหดตัว 0.4% ในไตรมาส 3 หลังจากร่วงลง 1.9% ในไตรมาส 2
เศรษฐกิจเอเชีย 'มูดีส์'ชี้ปฏิรูปตลาดทุนจีนหนุนเติบโตยั่งยืน ผู้จัดการฝ่ายประเทศจีนของมูดีส์ นางเจนนี่ ซื่อ ระบุในรายงานฉบับล่าสุดว่าด้วยการปฏิรูปตลาดทุนของจีนว่าการพัฒนาตลาดทุนจะมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรภายในเศรษฐกิจที่แท้จริงและในการสนับสนุนการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้รายงานระบุด้วยว่าการเปิดกว้างตลาดทุนของจีนแก่นักลงทุนต่างชาติ จะช่วยเพิ่มปริมาณเงินทุนโดยตรง ซึ่งจะหนุนความพยายามในการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ
ตลาดน้ำมัน น้ำมันดิบพุ่งขึ้น 2%,คาดอากาศหนาวเย็นในสหรัฐ ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้น 2 % ในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. และหลังจากราคาน้ำมันดิบดิ่งลง 4 % ในวันพฤหัสบดี โดยราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปสงค์ในน้ำมัน heating oil จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคมิดเวสท์ของสหรัฐอาจเผชิญกับภาวะอากาศหนาวเย็นในช่วงสุดสัปดาห์