• ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ได้เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ ได้แก่ ตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในจีนรายปีที่ได้ประกาศ 20.6% จาก 20.9% ตัวเลขยอดค้าปลีกรายปีในสวิตฯ และสหรัฐฯที่ -0.9% จาก 2.3% และ 0.1% จาก -0.5% เป็นต้น [Forexfactory]
• ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ได้เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกรายปีของจีนที่ได้ประกาศ 9.3% จาก 8.9% และ 12.8% จาก 12.6% เป็นต้น [Forexfactory]
• เมื่อ 6.01 น.ที่ผ่านมา ตัวเลขสมดุลราคาบ้านในอังกฤษที่ได้ประกาศ 1% จาก -2% ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในช่วงเช้าได้ [Forexfactory]
• กองทุน SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 1,051.65 ตัน ไม่เปลี่ยนแปลง [spdrgoldshares]
Outlook…
• ระยะกลางถึงยาว ภาพหนี้สินในยุโรปดูมีทางออกที่ดีถ้าได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจ ขณะที่นโยบายการเงินสหรัฐฯในปัจจุบันที่มีแนวโน้มผ่อนคลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เอื้อต่อการเก็งกำไร ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย LIBOR อยู่ในระดับต่ำลงเป็นสัญญาณบวกที่ดีต่อการลงทุน ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องจับตาความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความจริงใจและความเต็มใจในการแก้ปัญหาของฝ่ายต่างๆ
• ระยะสั้น เราเริ่มให้ภาพบรรยากาศการลงทุนในเชิงลบ โดยเราให้น้ำหนักกับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นประเด็นหลักที่กำหนดทิศทางการซื้อขายเช่นเดิม ซึ่งถึงแม้มาตรการกระตุ้นจากภูมิภาคต่างๆจะยังสามารถสร้างความหวังได้ แต่มาตรการต่างๆที่ไม่ชัดเจนและยืดเยื้อยาวนานเกินไปโดยเฉพาะจากภาครัฐยุโรปเริ่มทำให้เกิดแรงกดดันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยตรง
Look Out…
• วันนี้ จับตาดูความคืบหน้าของการประชุม ECOFIN Meetings โดยเนื้อหาในการประชุมจะเน้นไปที่แผนงาน ความคืบหน้าในการช่วยเหลือทางการเงินในกลุ่มฯ เช่น ESM ซึ่งน่าจะสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม [Forexfactory]
• นอกจากนี้ ติดตามตัวเลขที่มีแนวโน้มเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ ได้แก่ ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมัน และยุโรปโดยรวม การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนที่จะประกาศประมาณ 16.00 น. เป็นต้น [Forexfactory]
• ติดตามตัวเลขที่มีแนวโน้มเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ ได้แก่ ดัชนีผู้ค้าส่งรายเดือนของเยอรมันที่จะประกาศประมาณ 13.00 น. เป็นต้น [Forexfactory]
• ระวังแรงเทขายทำกำไร นักลงทุนควรมีวินัยในการลงทุน
Technical
ราคาทองคำปรับตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจากเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ตลาดยังคงตอบรับข่าวที่ธ.กลางสหรัฐ กำลังร่างแผนการยุติโครงการเข้าซื้อพันธบัตรหรือการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) เดือนละ 85,000 ล้านดอลาร์ โดยจะดำเนินการอย่างระมัดระวังและเป็นขั้นตอนในทันทีที่มั่นใจว่ามีการสร้างงานมากขึ้นและเงินเฟ้อไม่สูงเกินไป
แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้าง หลังที่USD ปรับตัวอ่อนค่าลงและค่าเงินยูโร กลับมายืนที่แนวต้าน 1.300xx ได้อีกครั้ง ล่าสุดราคาปรับตัวมาเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 1440 – 1445 ($/oz)
อย่างไรก็ตามทาง Ausiris ยังคงกมองแนวโน้มระยะกลางของราคาทองคำยังเป็นขาลงอยู่
ทั้งนี้ราคาที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้าจากจุดต่ำสุดที่ 1321 นั้น เกิดจากแรงซื้อจาก Physical Demand จากทางฝั่งเอเซียเช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และ อินเดีย ส่วนภาพรวมระยะสั้นๆนั้นเรามองว่าจากปัจจัยที่กล่าวมา ยังส่งผลให้ราคาทองคำยังสามารถปรับตัวลงได้อีก โดยมีแนวรับที่จุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 1420 หากราคาสามารถหลุดแนวรับดังกล่าวได้ ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลงเพื่อทดสอบแนวรับสำคัญต่อไปที่ราคา 1385 – 1405
ในวันนี้หากราคารรีบาวด์สูงๆ นลท.สามารถลงทุนฝั่งขายได้ โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 1454
หากราคาปรับตัวลงมา ก็สามารถทำกำไรสั้นๆตามแนวรับ โดยหาราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1420 ได้
เรามองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีก
Fundamental
ภาพระยะสั้นถึงกลาง
วันนี้ จับตาดูความคืบหน้าของการประชุม ECOFIN Meetings ซึ่งน่าจะสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม [Forexfactory]
นอกจากนี้ ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำมี 4 ตัวลบ 1 ตัว [Forexfactory]
Trading ($/oz)
กรอบ 1385-1472
แนวต้าน 1453 1464 1472
แนวรับ 1417 1404 1385
ที่มา gold.in.th